1. Organização básica
- Cadastre as contas bancárias usadas pela empresa.
- Vincule cada conta a pagar/receber à conta bancária correta.
- Use categoria financeira e centro de custo para alimentar relatórios e DRE.
- Evite baixar faturas sem conferir data, valor, forma de pagamento e conta de destino.
2. Conferência
- Compare extrato bancário e fluxo de caixa com frequência.
- Use conciliação para identificar lançamentos pendentes, duplicados ou baixados na conta errada.
- Antes do fechamento mensal, revise inadimplência, contas vencidas e saldos bancários.